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日银决议拉开“超级周”序幕!仓位翻转成为美

信和财富资讯网 2018-05-24 15:35 信和财富保险 89 ℃

FX168财经报社(香港)讯 周二(7月31日)亚市早盘,现货黄金在1220美元/盎司关口附近维持窄幅震荡,本周央行政策会议将密集登场令投资者保持高度警惕,黄金正处于“等待美联储”的模式当中。

上日美元连续第二日下挫,兑几乎所有G10货币下跌,尽管如此,以美元计价的黄金走势依旧低迷,投资者对其兴趣缺乏,空头依旧主导,金价静待本周的美联储决议。

本交易日来看,市场将迎来日本央行决议,无论最终结果是什么,都可能会引发市场波动。此外今晚计划公布的美国PCE物价指数以及谘商会消费者信心指数等数据,这也将美元、黄金走势有重要指引。

上日行情回顾

周一因月末仓位调整、美国公司业绩隐忧以及美联储之外的多国央行本周决策或偏鹰派,美元走势承压。

美元指数上日开于94.67,最低触及94.26,尾盘终报94.37,已经连续第二日下跌。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

本周央行会议将密集登场,料为汇市近期走势奠定基调。日本央行将在周二结束两日会议,美联储将于周三结束政策会议,英国央行则料于周四升息。投资者在重大事件前保持谨慎。

法国农业信贷银行的分析师Manuel Oliveri表示,这将会是将当热络的一周,有很多事件风险。市场大多都处于区间波动,看来没有建立巨大仓位的意愿。

Oliveri表示,仓位数据显示,美元净多仓仍处于数月以来的最高,美元近期涨势可能很容易受到这些仓位翻转的影响。

尽管美元走势承压下挫,但黄金走势依旧平稳,徘徊在1年低点附近,上日开于1222.50美元,尾盘收报1221.30,日内几近持平。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

彭博汇总的数据显示,截至7月24日货币基金经理持有黄金空头头寸27,156份合约,创下2006年以来最看空纪录。

据彭博报道,RBC Wealth Management董事总经理George Gero指出,持仓量数据显示投资者和交易员仍然看跌。黄金市场处于等待“本周美联储 ”会议的模式

荷兰国际集团商品策略师Oliver Nugent称,黄金仍受美元影响,没有看到打破这种相关性的迹象。

他补充道,美元上涨的一个重大推动力是贸易紧张局势导致的避险资金流动,缺少投资者的兴趣,令黄金表现地像货币,没有流向黄金的避险资金。

RJO Futures高级市场策略师John Caruso称,“本周美联储将发布一系列声明,我想黄金处于观望模式,直到我们听到其中一个观点。”

日本央行决议

今日北京时间11:00,日本央行将公布利率决议及政策声明。下午14:30,日本央行行长黑田东彦将召开记者会。

周一日本央行进行了一周内第三次无限量固定利率购债操作。日本基准10年期国债收益率昨日一度升至近18个月高点。

目前对于日银可能调整超宽松货币政策的传闻甚嚣尘上。此前有报道称,日本央行计划讨论更加灵活的方法指引利率,旨在减轻超宽松货币政策对金融业带来的负面影响。

密切关注央行动向的经济学家则认为这种猜测为时过早。无论结果如何,投资者都应该准备迎接市场波动。一旦有政策趋向紧缩的风吹草动,日元势将走强,并且一些交易员已经押注央行可能调整股票购买政策。

日本央行上一次改变其政策框架是在2016年9月,当时推出了收益率曲线控制政策。

BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien撰文指出,本周日本、英国和美国三大央行将召开货币政策会议,其中最大的意外可能来自于日本和英国。若日本央行改变其政策措辞,哪怕是小幅调整,也会促使日元飙升,这将在FOMC决议前推低美元/日元。这一变化甚至可能足以让这一货币对在FOMC的决议下承压,因为美联储预计不会带来任何意外,而日本央行的调整将是巨大的。但如果日银“按兵不动”,那么做多美元/日元具有吸引力。

布朗兄弟哈里曼(BBH)外汇策略全球负责人Marc Chandler称,“我认为在发布日本央行会议结果前有些紧张情绪。”

Jefferies董事总经理Brad Bechtel在致客户的公告中称,“尽管我的确认为膝跳反应将是日元走强,美元/日元下跌,但我认为,目前这是一种公认的交易,美元/日元很难长期保持这样的走势。”

巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称:“尽管外界对日本央行有各种猜测,但我们认为日本央行将维持货币政策不变。对我们来说,关注点是日本央行是否会就未来的政策变动做出暗示。关于该央行周二可能采取什么行动的看法有各种各样,无论最终的结果是什么,这次会议都可能引发市场反应。”

摩根士丹利认为,由于日本通胀仍然远低于2%的目标,该行并不会真的收紧货币政策方针。

彭博经济学Yuki Masujima表示,一连串的新闻报道显示决策者正在研究如何减少宽松政策的副作用,但不是立即采取行动。他说:“7月采取行动显然为时过早,但看来央行或开始为临近年底时可能的政策调整打下基础。”

美国6月核心PCE

今晚北京时间20:30,美国6月个人消费支出物价指数将出炉。核心PCE物价指数是美联储最看重的通胀数据。

目前,美国6月核心PCE物价指数年率前值与预期值均为2%。

值得注意的是,美国5月核心PCE物价指数同比2%,六年来首次触及美联储2%的目标,为2012年4月来最大增幅。预计后续美国通胀将继续抬升,经济过热对通胀的推动作用将显现。

自上周五美国GDP数据公布之后,金价暂回1220美元关口,但是目前仍在这一关口附近徘徊,缺乏上行的动力。今晚的美国核心PCE数据对黄金来说,仍是一大考验。

黄金空头回补风险高企?

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,7月24日止当周,对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金净空仓至纪录高位。

一些分析师认为,这意味着有可能出现空头回补。这是指那些持有空头头寸的交易员通过买入来抵消他们的损失,要么是为了获取利润,要么是为了避免损失。

三菱贵金属策略师Jonathan Butler表示,净看跌头寸“带来了空头回补的高风险,这可能会给价格带来上行空间。”

道明证券研究报告指出,美国总统特朗普批评利率上升和美元走强,美元的上涨势头可能会失去动力。如果美元的涨势在今年下半年像预期的那样冷却下来,那么随着创纪录的空头头寸被挤出,贵金属可能会获得巨大的提振。

安本标准投资公司的ETF证券投资策略总监Maxwell Gold在接受Kitco新闻采访时表示,很难看到金价远低于最近触及的12个月低点。从市场情绪来看,市场不会比现在的情况更糟。

Gold表示,他认为年底将有几个因素可以帮助推高金价,包括美元走软、通胀压力意外上升以及负面情绪过度膨胀。他补充说,金价今年的平均价格可能为1275美元。“一个单一的火花可能足以引发一场空头回补,最终将使价格在更高的水平上稳定下来。”

从技术角度来看,经纪商Think Markets指出,黄金已经形成了双顶,这是一种逆转模式。金价将不得不面对100日和200日移动均线的挑战。其正交投于这些均线下方,这释放一个明确的信号,表明在4个时间段内出现下行趋势。如金价突破下行趋势线,首个看涨信号将浮现。支撑位于1210,如击穿将敞开跌向下一支撑水平1200美元的大门。

(黄金走势图,来源:Think Markets、FX168财经网)

校对:TIER


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